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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 135 394.00 | 81 040.00 | 54 354.00 | 135 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 547.00 | 283.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 170.00 | 108 796.00 | 19 374.00 | 128 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 732.00 | 193 173.00 | 1 299 559.00 | 1 492 732.00 |
BT Marchandises | 149 663.00 | | 149 663.00 | 149 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BZ Autres créances | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CF Disponibilités | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 827.00 | | 286 827.00 | 286 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 558.00 | 193 173.00 | 1 586 385.00 | 1 779 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 303.00 | 321 955.00 | | 402 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 081.00 | 80 348.00 | | 71 081.00 |
DL TOTAL (I) | 583 384.00 | 512 303.00 | | 583 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 551.00 | 844 333.00 | | 748 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 431.00 | 119 287.00 | | 120 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 236.00 | 102 928.00 | | 111 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | 32 705.00 | | 22 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 001.00 | 1 099 254.00 | | 1 003 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 385.00 | 1 611 557.00 | | 1 586 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 396.00 | 351 724.00 | | 353 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 594.00 | | 3 137.00 | 1 489 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 790.00 | | | 1 212 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 156.00 | | 2 237.00 | 262 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648.00 | | 900.00 | 14 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 723.00 | 31 450.00 | | 161 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 933.00 | 31 450.00 | | 158 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 530.00 | 97 925.00 | 415 538.00 | 747 530.00 |
VI Groupe et associés | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 001.00 | 353 396.00 | 415 538.00 | 1 003 001.00 |