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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 727.00 | 253.00 | 1 980.00 |
AN Terrains | 335 954.00 | 164 405.00 | 171 548.00 | 335 954.00 |
AP Constructions | 685 596.00 | 424 427.00 | 261 169.00 | 685 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 950.00 | 180 352.00 | 74 598.00 | 254 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 696.00 | 44 797.00 | 39 898.00 | 84 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 773.00 | 816 700.00 | 588 074.00 | 1 404 773.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BZ Autres créances | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 230.00 | 816 700.00 | 812 531.00 | 1 629 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DL TOTAL (I) | 495 502.00 | | | 495 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
EA Autres dettes | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 028.00 | | | 317 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 531.00 | | | 812 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
FG Production vendue services | 481 136.00 | | 481 136.00 | 481 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 113.00 | | 534 113.00 | 534 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 986.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 650.00 | | | 259 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 055.00 | | | 292 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 442.00 | | | 829 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 427.00 | | | 601 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 870.00 | | 162 441.00 | 1 393 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 536.00 | 1 404 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 976.00 | 1 361 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 732.00 | | 162 441.00 | 1 349 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 420.00 | 93 986.00 | 80 707.00 | 803 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 990.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 692.00 | 92 996.00 | 80 707.00 | 801 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 645.00 | 34 939.00 | 97 515.00 | 153 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 057.00 | 161 940.00 | 117.00 | 162 057.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 028.00 | 198 322.00 | 97 515.00 | 317 028.00 |