| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 555 794.00 | 253 892.00 | 301 901.00 | 555 794.00 |
AP Constructions | 1 102 355.00 | 673 983.00 | 428 372.00 | 1 102 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 575.00 | 271 246.00 | 96 328.00 | 367 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 127.00 | 87 241.00 | 20 886.00 | 108 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 429.00 | 1 288 344.00 | 888 085.00 | 2 176 429.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 051.00 | 1 288 344.00 | 1 023 706.00 | 2 312 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 244 958.00 | 170 375.00 | | 244 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | 84 582.00 | | 38 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 666.00 | 16 000.00 | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 429 420.00 | 402 182.00 | | 429 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 159.00 | 521 785.00 | | 492 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 39 625.00 | | 5 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 61 952.00 | | 60 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | 29 426.00 | | 19 665.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 316.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 286.00 | 654 107.00 | | 594 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 706.00 | 1 056 289.00 | | 1 023 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 342.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 059.00 | 124 286.00 | | 1 164 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 079.00 | 124 286.00 | | 1 162 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 159.00 | 87 373.00 | 264 657.00 | 492 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 709.00 | 128 602.00 | 107.00 | 128 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 286.00 | 174 500.00 | 264 657.00 | 579 286.00 |