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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 342 848.00 | 200 571.00 | 142 277.00 | 342 848.00 |
AP Constructions | 1 035 077.00 | 501 525.00 | 533 552.00 | 1 035 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 836.00 | 196 157.00 | 89 679.00 | 285 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 589.00 | 56 783.00 | 30 806.00 | 87 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 867.00 | 957 016.00 | 836 851.00 | 1 793 867.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 998.00 | 957 016.00 | 973 982.00 | 1 930 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 210 419.00 | 229 598.00 | | 210 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 80 821.00 | | 30 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 667.00 | 5 530.00 | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 390 820.00 | 447 173.00 | | 390 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 684.00 | 130 641.00 | | 490 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 9 483.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 068.00 | 60 603.00 | | 59 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 848.00 | 20 884.00 | | 20 848.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 51 576.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 162.00 | 273 185.00 | | 583 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 982.00 | 720 358.00 | | 973 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 446.00 | 183 215.00 | | 217 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 126.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
FG Production vendue services | 510 396.00 | | 510 396.00 | 510 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 139.00 | | 568 139.00 | 568 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 243.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 847.00 | 488.00 | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 3 658.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 183.00 | 9 150.00 | | 23 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 363.00 | 12 808.00 | | 24 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 668.00 | 261.00 | | 8 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | 261.00 | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 605.00 | 12 547.00 | | 14 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 22 602.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 919.00 | 554 206.00 | | 606 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 409.00 | 473 386.00 | | 576 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 510.00 | 80 821.00 | | 30 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 661.00 | 35 903.00 | | 48 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 765.00 | | 402 880.00 | 1 437 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 788.00 | 1 793 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 718.00 | 1 751 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 187.00 | | 402 880.00 | 1 394 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 461.00 | 99 243.00 | 44 698.00 | 903 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 490.00 | 99 243.00 | 44 698.00 | 900 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VC Groupe et associés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 545.00 | 124 829.00 | 206 586.00 | 490 545.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 472.00 | | | 425 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 987.00 | 74 940.00 | 47.00 | 74 987.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 162.00 | 217 446.00 | 206 586.00 | 583 162.00 |