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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 450 687.00 | 230 451.00 | 220 236.00 | 450 687.00 |
AP Constructions | 1 069 004.00 | 616 408.00 | 452 596.00 | 1 069 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 953.00 | 238 840.00 | 63 112.00 | 301 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 664.00 | 76 378.00 | 24 285.00 | 100 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 886.00 | 1 164 058.00 | 800 828.00 | 1 964 886.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 461.00 | | 255 461.00 | 255 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 348.00 | 1 164 058.00 | 1 056 289.00 | 2 220 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 170 375.00 | 190 928.00 | | 170 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 582.00 | -553.00 | | 84 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 17 333.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 402 182.00 | 338 933.00 | | 402 182.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 785.00 | 428 092.00 | | 521 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 625.00 | 11 372.00 | | 39 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | 73 351.00 | | 61 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 426.00 | 18 674.00 | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 77.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 107.00 | 544 756.00 | | 654 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 289.00 | 883 689.00 | | 1 056 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 821.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 868.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 161.00 | 110 845.00 | 14 947.00 | 1 068 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 181.00 | 110 845.00 | 14 947.00 | 1 066 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 786.00 | 17 544.00 | 265 256.00 | 521 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 474.00 | 81 366.00 | 107.00 | 81 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 107.00 | 149 865.00 | 265 256.00 | 654 107.00 |