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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 534.00 | 118.00 | 416.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 1 943.00 | 3 429.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 632.00 | 19 612.00 | 34 020.00 | 53 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 956.00 | 21 673.00 | 38 283.00 | 59 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 103.00 | 2 765.00 | 16 338.00 | 19 103.00 |
BZ Autres créances | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CF Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 392.00 | 2 765.00 | 180 628.00 | 183 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 348.00 | 24 438.00 | 218 910.00 | 243 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 777.00 | 66 949.00 | | 116 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | 49 828.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 139 081.00 | 118 977.00 | | 139 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 726.00 | 43 844.00 | | 43 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | 16 766.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 7 877.00 | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 931.00 | 21 056.00 | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 829.00 | 89 543.00 | | 79 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 910.00 | 208 520.00 | | 218 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 597.00 | 68 440.00 | | 64 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | 9 362.00 | | 2 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 393.00 | 41 729.00 | | 36 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 14 736.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 908.00 | 458 262.00 | | 387 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 805.00 | 408 434.00 | | 367 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 104.00 | 49 828.00 | | 20 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 061.00 | 26 468.00 | | 27 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 914.00 | | 42.00 | 59 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 497.00 | | 42.00 | 59 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258.00 | 6 415.00 | | 15 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 6 415.00 | | 15 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 240.00 | 2 765.00 | 8 240.00 | 8 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 240.00 | 2 765.00 | 8 240.00 | 8 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 240.00 | 2 765.00 | 8 240.00 | 8 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | 8 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 104.00 | 5 872.00 | 15 232.00 | 21 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 141.00 | 47 724.00 | 417.00 | 48 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 829.00 | 64 597.00 | 15 232.00 | 79 829.00 |