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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 534.00 | 225.00 | 309.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863.00 | 3 337.00 | 5 526.00 | 8 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 196.00 | 25 004.00 | 29 192.00 | 54 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 010.00 | 28 566.00 | 35 444.00 | 64 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 099.00 | 1 084.00 | 29 015.00 | 30 099.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 050.00 | 1 084.00 | 231 966.00 | 233 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 060.00 | 29 650.00 | 267 410.00 | 297 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 881.00 | 116 777.00 | | 136 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 926.00 | 20 104.00 | | 42 926.00 |
DL TOTAL (I) | 182 006.00 | 139 081.00 | | 182 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 696.00 | 43 726.00 | | 38 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 6 491.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | 19 681.00 | | 26 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | 9 931.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 404.00 | 79 829.00 | | 85 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 410.00 | 218 910.00 | | 267 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 404.00 | 64 597.00 | | 85 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 181.00 | | 476 181.00 | 476 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 181.00 | | 476 181.00 | 476 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 604.00 | 2 449.00 | | 7 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 304.00 | 36 393.00 | | 42 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 3 868.00 | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 562.00 | 387 908.00 | | 487 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 637.00 | 367 805.00 | | 444 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 926.00 | 20 104.00 | | 42 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 589.00 | 27 061.00 | | 32 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 956.00 | | 4 054.00 | 59 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | | 4 054.00 | 59 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 6 893.00 | | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 6 893.00 | | 21 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | 1 084.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | 1 084.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 1 084.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 960.00 | 44 543.00 | 417.00 | 44 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |