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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 110.00 | 945.00 | 1 055.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 367.00 | 3 733.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 627.00 | 5 438.00 | 5 189.00 | 10 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 984.00 | 31 232.00 | 31 752.00 | 62 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 184.00 | 37 147.00 | 42 037.00 | 79 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 611.00 | 1 870.00 | 41 741.00 | 43 611.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CF Disponibilités | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 985.00 | 1 870.00 | 236 115.00 | 237 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 169.00 | 39 017.00 | 278 152.00 | 317 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 806.00 | 136 881.00 | | 31 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 112.00 | 42 926.00 | | 39 112.00 |
DL TOTAL (I) | 221 118.00 | 182 006.00 | | 221 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 074.00 | 38 696.00 | | 11 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 8 988.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 882.00 | 26 845.00 | | 29 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 540.00 | 10 875.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 034.00 | 85 404.00 | | 57 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 152.00 | 267 410.00 | | 278 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 923.00 | 85 404.00 | | 53 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 987.00 | | 497 987.00 | 497 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 987.00 | | 497 987.00 | 497 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 130.00 | 7 604.00 | | 19 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 440.00 | 42 304.00 | | 27 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 10 336.00 | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 418.00 | 487 562.00 | | 519 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 306.00 | 444 637.00 | | 480 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 112.00 | 42 926.00 | | 39 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 761.00 | 32 589.00 | | 45 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 010.00 | | 15 174.00 | 64 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 593.00 | | 14 119.00 | 63 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 566.00 | 8 581.00 | | 28 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | 8 471.00 | | 28 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | 1 870.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | 1 870.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 1 870.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 074.00 | 7 963.00 | 3 111.00 | 11 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 988.00 | 56 571.00 | 417.00 | 56 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 034.00 | 53 923.00 | 3 111.00 | 57 034.00 |