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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 699.00 | 1 356.00 | 2 055.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 831.00 | 3 269.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 014.00 | 7 599.00 | 4 415.00 | 12 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 054.00 | 38 303.00 | 26 751.00 | 65 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 671.00 | 47 432.00 | 36 239.00 | 83 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 882.00 | | 208 882.00 | 208 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 553.00 | 47 432.00 | 245 120.00 | 292 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 200.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | 53 962.00 | 31 806.00 | | 53 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 786.00 | 39 112.00 | | -3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 202 332.00 | 221 118.00 | | 202 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111.00 | 11 074.00 | | 3 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 9 538.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 29 882.00 | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | 6 540.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 788.00 | 57 034.00 | | 42 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 120.00 | 278 152.00 | | 245 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 788.00 | 53 923.00 | | 42 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 19 130.00 | | 1 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 004.00 | 27 440.00 | | 30 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 626.00 | 519 418.00 | | 456 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 412.00 | 480 306.00 | | 460 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 786.00 | 39 112.00 | | -3 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 269.00 | 45 761.00 | | 29 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 184.00 | | 4 487.00 | 79 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 1 000.00 | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 712.00 | | 3 457.00 | 77 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 30.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 147.00 | 10 285.00 | | 37 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 589.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 037.00 | 9 696.00 | | 37 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 110.00 | 32 663.00 | 447.00 | 33 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |