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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 700.00 | 25 624.00 | 60 076.00 | 85 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 178.00 | 27 102.00 | 60 076.00 | 87 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 590.00 | 27 102.00 | 250 488.00 | 277 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 091.00 | 37 676.00 | | 4 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 21 414.00 | | 32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 87 693.00 | 70 091.00 | | 87 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 834.00 | 11 423.00 | | 56 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 647.00 | 21 976.00 | | 19 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 314.00 | 79 947.00 | | 86 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 795.00 | 113 346.00 | | 162 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 488.00 | 183 437.00 | | 250 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 918.00 | | 387 918.00 | 387 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 918.00 | | 387 918.00 | 387 918.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 2 456.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 326.00 | 365 864.00 | | 389 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 723.00 | 344 450.00 | | 356 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 602.00 | 21 414.00 | | 32 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 252.00 | | 54 926.00 | 32 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 054.00 | | 54 926.00 | 32 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873.00 | 12 229.00 | | 14 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | 12 229.00 | | 14 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 726.00 | 14 108.00 | 42 618.00 | 56 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VW T.V.A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 795.00 | 120 177.00 | 42 618.00 | 162 795.00 |