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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 853.00 | 38 355.00 | 45 497.00 | 83 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 1 419.00 | 1 418.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 888.00 | 39 973.00 | 136 915.00 | 176 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 392.00 | | 170 392.00 | 170 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 280.00 | 39 973.00 | 307 307.00 | 347 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 693.00 | 4 091.00 | | 6 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 688.00 | 32 602.00 | | 20 688.00 |
DL TOTAL (I) | 93 381.00 | 87 693.00 | | 93 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 828.00 | 56 834.00 | | 112 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 19 647.00 | | 18 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 196.00 | 86 314.00 | | 82 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 926.00 | 162 795.00 | | 213 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 307.00 | 250 488.00 | | 307 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 419.00 | 120 177.00 | | 129 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 109.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 124.00 | | 388 124.00 | 388 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 124.00 | | 388 124.00 | 388 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 4 389.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 410.00 | 389 326.00 | | 394 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 722.00 | 356 723.00 | | 373 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 688.00 | 32 602.00 | | 20 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 178.00 | | 93 210.00 | 87 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 176 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 86 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 90 000.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 980.00 | | 3 210.00 | 86 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 102.00 | 16 371.00 | 3 500.00 | 27 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 16 371.00 | 3 500.00 | 26 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
UX Autres créances clients | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 626.00 | 28 120.00 | 84 507.00 | 112 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 926.00 | 129 419.00 | 84 507.00 | 213 926.00 |