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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 039.00 | 69 773.00 | 22 266.00 | 92 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 6 804.00 | 29 083.00 | 35 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 124.00 | 76 775.00 | 141 349.00 | 218 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 469.00 | 76 775.00 | 273 694.00 | 350 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 179.00 | 55 000.00 | | 61 179.00 |
DH Report à nouveau | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 680.00 | 6 179.00 | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 100 240.00 | 84 560.00 | | 100 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 861.00 | 84 663.00 | | 80 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 16 161.00 | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | 81 320.00 | | 73 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 453.00 | 182 145.00 | | 173 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 694.00 | 266 705.00 | | 273 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 017.00 | | 378 017.00 | 378 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 017.00 | | 378 017.00 | 378 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 052.00 | 392 039.00 | | 378 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 372.00 | 385 860.00 | | 362 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 680.00 | 6 179.00 | | 15 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 090.00 | | 34 035.00 | 184 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 891.00 | | 34 035.00 | 93 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 147.00 | 19 628.00 | | 57 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | 19 628.00 | | 56 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 762.00 | 31 449.00 | 49 313.00 | 80 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 453.00 | 124 140.00 | 49 313.00 | 173 453.00 |