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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 055.00 | 54 583.00 | 36 472.00 | 91 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 366.00 | 471.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 090.00 | 57 147.00 | 126 942.00 | 184 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 853.00 | 57 147.00 | 266 705.00 | 323 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 381.00 | 6 693.00 | | 12 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 20 688.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 84 560.00 | 93 381.00 | | 84 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 663.00 | 112 828.00 | | 84 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 18 901.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 320.00 | 82 196.00 | | 81 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 145.00 | 213 926.00 | | 182 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 705.00 | 307 307.00 | | 266 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 996.00 | 129 419.00 | | 123 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 202.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 039.00 | 394 410.00 | | 392 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 860.00 | 373 722.00 | | 385 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | 20 688.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 888.00 | | 7 202.00 | 176 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 689.00 | | 7 202.00 | 86 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 973.00 | 17 175.00 | | 39 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 774.00 | 17 175.00 | | 39 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UX Autres créances clients | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 530.00 | 26 381.00 | 58 149.00 | 84 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 145.00 | 123 996.00 | 58 149.00 | 182 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |