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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 478.00 | 1 343.00 | 1 135.00 | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 8 989.00 | 3 903.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 462.00 | 40 212.00 | 24 250.00 | 64 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 855.00 | 50 544.00 | 74 311.00 | 124 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 712.00 | | 297 712.00 | 297 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 566.00 | 50 544.00 | 372 023.00 | 422 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 161.00 | 121 845.00 | | 140 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | 18 316.00 | | 31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 177 352.00 | 145 661.00 | | 177 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 894.00 | 83 224.00 | | 54 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 163.00 | 20 109.00 | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 236.00 | 40 909.00 | | 68 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 378.00 | 36 085.00 | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 671.00 | 180 327.00 | | 194 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 023.00 | 325 988.00 | | 372 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 286.00 | 125 681.00 | | 165 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 882.00 | | 2 973.00 | 121 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | | 2 973.00 | 76 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462.00 | 16 082.00 | | 34 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | 16 082.00 | | 34 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 646.00 | 25 260.00 | 29 385.00 | 54 646.00 |
VI Groupe et associés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 221.00 | 185 198.00 | 23.00 | 185 221.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 671.00 | 165 286.00 | 29 385.00 | 194 671.00 |