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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 345.00 | 2 849.00 | 496.00 | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 11 281.00 | 2 797.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 062.00 | 34 358.00 | 6 704.00 | 41 062.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 508.00 | 48 488.00 | 55 020.00 | 103 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CF Disponibilités | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 838.00 | | 308 838.00 | 308 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 346.00 | 48 488.00 | 363 858.00 | 412 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 774.00 | 203 836.00 | | 215 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 390.00 | 11 939.00 | | 25 390.00 |
DL TOTAL (I) | 246 664.00 | 221 274.00 | | 246 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507.00 | 12 358.00 | | 3 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870.00 | 23 599.00 | | 18 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 060.00 | 31 878.00 | | 55 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | 34 060.00 | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 351.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 194.00 | 102 246.00 | | 117 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 858.00 | 323 520.00 | | 363 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 194.00 | 98 748.00 | | 117 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 452.00 | | 1 056.00 | 102 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | 1 056.00 | 57 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391.00 | 8 097.00 | | 40 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 391.00 | 8 097.00 | | 40 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 214.00 | 167 191.00 | 23.00 | 167 214.00 |
VW T.V.A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |