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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 345.00 | 3 023.00 | 322.00 | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 12 089.00 | 3 591.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 082.00 | 36 819.00 | 5 263.00 | 42 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 130.00 | 51 931.00 | 54 199.00 | 106 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 561.00 | | 336 561.00 | 336 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 691.00 | 51 931.00 | 390 760.00 | 442 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 164.00 | 215 774.00 | | 241 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 722.00 | 25 390.00 | | 23 722.00 |
DL TOTAL (I) | 270 386.00 | 246 664.00 | | 270 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | 18 870.00 | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 55 060.00 | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 538.00 | 38 959.00 | | 40 538.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 798.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 374.00 | 117 194.00 | | 120 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 760.00 | 363 858.00 | | 390 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 374.00 | 117 194.00 | | 120 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 508.00 | | 3 222.00 | 103 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 106 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 61 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 485.00 | | 3 222.00 | 58 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 4 043.00 | 600.00 | 48 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 4 043.00 | 600.00 | 48 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 068.00 | 139 045.00 | 23.00 | 139 068.00 |