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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 345.00 | 3 197.00 | 148.00 | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 180.00 | 13 984.00 | 5 196.00 | 19 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 542.00 | 42 629.00 | 22 913.00 | 65 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 090.00 | 59 810.00 | 73 280.00 | 133 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
CF Disponibilités | 146 763.00 | | 146 763.00 | 146 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 354.00 | 59 810.00 | 435 544.00 | 495 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 886.00 | 241 164.00 | | 264 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 011.00 | 23 722.00 | | 31 011.00 |
DL TOTAL (I) | 301 396.00 | 270 386.00 | | 301 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 002.00 | 22 861.00 | | 21 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 56 568.00 | | 37 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | 40 538.00 | | 46 968.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 407.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 148.00 | 120 374.00 | | 134 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 544.00 | 390 760.00 | | 435 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 130.00 | | 27 980.00 | 106 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 133 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 88 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 107.00 | | 27 980.00 | 61 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 931.00 | 7 995.00 | 116.00 | 51 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 931.00 | 7 995.00 | 116.00 | 51 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 344.00 | 4 759.00 | 16 585.00 | 21 344.00 |
VI Groupe et associés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 892.00 | 136 869.00 | 23.00 | 136 892.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 148.00 | 117 563.00 | 16 585.00 | 134 148.00 |