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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 295 720.00 | 262 988.00 | 32 732.00 | 295 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 537.00 | 1 793 540.00 | 1 211 997.00 | 3 005 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 32 518.00 | 16 850.00 | 49 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 131.00 | 2 089 046.00 | 1 436 085.00 | 3 525 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 784.00 | | 534 784.00 | 534 784.00 |
BN En cours de production de biens | 636 284.00 | | 636 284.00 | 636 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 524.00 | 5 248.00 | 782 276.00 | 787 524.00 |
BZ Autres créances | 174 499.00 | | 174 499.00 | 174 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 482.00 | 5 248.00 | 2 297 234.00 | 2 302 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 613.00 | 2 094 294.00 | 3 733 319.00 | 5 827 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 225.00 | 526 225.00 | | 526 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 623.00 | 7 622.00 | | 52 623.00 |
DG Autres réserves | 616 583.00 | 1 127 593.00 | | 616 583.00 |
DH Report à nouveau | | -650 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 760.00 | 184 489.00 | | 94 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 190.00 | 1 195 430.00 | | 1 290 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 012.00 | 266 155.00 | | 300 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 209.00 | 1 325 017.00 | | 1 298 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 260.00 | 650 544.00 | | 701 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 452.00 | 124 286.00 | | 132 452.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 10 545.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 129.00 | 2 376 548.00 | | 2 443 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 319.00 | 3 571 978.00 | | 3 733 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 839.00 | 99 100.00 | 196 365.00 | 3 343 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 100.00 | 15 072.00 | 3 525 132.00 | 99 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 100.00 | 15 072.00 | 3 523 313.00 | 99 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 020.00 | 99 100.00 | 196 365.00 | 3 342 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 012.00 | 173 107.00 | 15 072.00 | 1 931 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 012.00 | 173 107.00 | 15 072.00 | 1 931 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 260.00 | 701 260.00 | | 701 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 404.00 | 1 309 404.00 | | 1 309 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 524.00 | | | 787 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 631.00 | 957 515.00 | 8 116.00 | 965 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 129.00 | 2 443 129.00 | | 2 443 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |