| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 303 526.00 | 268 026.00 | 35 500.00 | 303 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 885.00 | 1 970 731.00 | 1 316 154.00 | 3 286 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 481.00 | 35 493.00 | 21 988.00 | 57 481.00 |
AX Avances et acomptes | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 283.00 | 2 274 251.00 | 1 478 032.00 | 3 752 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 273.00 | | 827 273.00 | 827 273.00 |
BN En cours de production de biens | 716 883.00 | | 716 883.00 | 716 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 998.00 | 12 339.00 | 833 659.00 | 845 998.00 |
BZ Autres créances | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 368.00 | 12 339.00 | 2 604 029.00 | 2 616 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 651.00 | 2 286 590.00 | 4 082 061.00 | 6 368 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 225.00 | 526 225.00 | | 526 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
DG Autres réserves | 711 343.00 | 616 583.00 | | 711 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 257.00 | 94 760.00 | | 86 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 447.00 | 1 290 190.00 | | 1 376 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 622.00 | 300 012.00 | | 345 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 299.00 | 1 298 209.00 | | 1 343 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 797.00 | 701 260.00 | | 867 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 514.00 | 132 452.00 | | 138 514.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 11 195.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 614.00 | 2 443 129.00 | | 2 705 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 061.00 | 3 733 319.00 | | 4 082 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 131.00 | | | 3 525 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 313.00 | | | 3 523 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 046.00 | 195 903.00 | 10 698.00 | 2 089 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 046.00 | 195 903.00 | 10 698.00 | 2 089 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 797.00 | 867 797.00 | | 867 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 680.00 | 1 353 680.00 | | 1 353 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 622.00 | 345 622.00 | | 345 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 140.00 | 975 087.00 | 29 053.00 | 1 004 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 614.00 | 2 705 614.00 | | 2 705 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |