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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 309 204.00 | 274 096.00 | 35 108.00 | 309 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467 380.00 | 2 192 787.00 | 1 274 594.00 | 3 467 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 730.00 | 39 514.00 | 19 216.00 | 58 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 664.00 | 2 506 397.00 | 1 593 268.00 | 4 099 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 406.00 | | 684 406.00 | 684 406.00 |
BN En cours de production de biens | 759 473.00 | | 759 473.00 | 759 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 489.00 | 13 809.00 | 1 017 680.00 | 1 031 489.00 |
BZ Autres créances | 209 567.00 | | 209 567.00 | 209 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 630.00 | 13 809.00 | 2 730 821.00 | 2 744 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 294.00 | 2 520 206.00 | 4 324 089.00 | 6 844 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 225.00 | 526 225.00 | | 526 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
DG Autres réserves | 797 600.00 | 711 343.00 | | 797 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | 86 257.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 811.00 | 1 376 447.00 | | 1 407 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 419.00 | 345 622.00 | | 422 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 107.00 | 1 343 299.00 | | 1 407 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 096.00 | 867 797.00 | | 891 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 331.00 | 138 514.00 | | 176 331.00 |
EA Autres dettes | 19 324.00 | 10 381.00 | | 19 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 277.00 | 2 705 614.00 | | 2 916 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 089.00 | 4 082 061.00 | | 4 324 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 419.00 | 345 622.00 | | 422 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 283.00 | | 394 271.00 | 3 752 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 889.00 | 4 099 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 889.00 | 4 097 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 465.00 | | 394 271.00 | 3 750 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 251.00 | 232 146.00 | | 2 274 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 251.00 | 232 146.00 | | 2 274 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 096.00 | 891 096.00 | | 891 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 489.00 | 1 010 776.00 | 20 713.00 | 1 031 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 419.00 | 422 419.00 | | 422 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 107.00 | 1 407 107.00 | | 1 407 107.00 |
VP Divers | 209 568.00 | 209 568.00 | | 209 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 331.00 | 176 331.00 | | 176 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 839.00 | 1 221 308.00 | 22 531.00 | 1 243 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 277.00 | 2 916 277.00 | | 2 916 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |