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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 315 717.00 | 280 416.00 | 35 301.00 | 315 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650 427.00 | 2 434 071.00 | 1 216 355.00 | 3 650 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 079.00 | 43 421.00 | 15 658.00 | 59 079.00 |
AX Avances et acomptes | 256 420.00 | | 256 420.00 | 256 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 111.00 | 2 757 909.00 | 1 528 203.00 | 4 286 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 073.00 | | 766 073.00 | 766 073.00 |
BN En cours de production de biens | 781 360.00 | | 781 360.00 | 781 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 242.00 | | 801 242.00 | 801 242.00 |
BZ Autres créances | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 573 391.00 | | 2 573 391.00 | 2 573 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 502.00 | 2 757 909.00 | 4 101 593.00 | 6 859 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 225.00 | 526 225.00 | | 526 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
DG Autres réserves | 828 964.00 | 797 600.00 | | 828 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 358.00 | 31 364.00 | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 169.00 | 1 407 811.00 | | 1 455 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 425.00 | 422 419.00 | | 516 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 308.00 | 1 407 107.00 | | 1 383 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 721.00 | 891 096.00 | | 576 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 039.00 | 176 331.00 | | 154 039.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 19 324.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 424.00 | 2 916 277.00 | | 2 646 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 593.00 | 4 324 089.00 | | 4 101 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 664.00 | | 304 297.00 | 4 099 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 851.00 | 4 286 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 851.00 | 4 284 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 846.00 | | 304 297.00 | 4 097 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 397.00 | 251 512.00 | | 2 506 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 397.00 | 251 512.00 | | 2 506 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 721.00 | 576 721.00 | | 576 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 801 242.00 | 801 242.00 | | 801 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 351.00 | 223 351.00 | | 223 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 075.00 | 41 772.00 | 170 896.00 | 293 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 195.00 | 1 383 195.00 | | 1 383 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 062.00 | 173 062.00 | | 173 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 122.00 | 974 303.00 | 1 818.00 | 976 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 453.00 | 2 380 151.00 | 170 896.00 | 2 631 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |