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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 754.00 | 35 096.00 | 2 658.00 | 37 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 427.00 | 521 272.00 | 297 155.00 | 818 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BF Prêts | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 038.00 | 710 332.00 | 500 706.00 | 1 211 038.00 |
BT Marchandises | 274 710.00 | | 274 710.00 | 274 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 798.00 | 72 542.00 | 516 256.00 | 588 798.00 |
BZ Autres créances | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 581.00 | 72 542.00 | 1 063 039.00 | 1 135 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 619.00 | 782 874.00 | 1 563 745.00 | 2 346 619.00 |
CU Autres participations | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 111.00 | 60 556.00 | | 60 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
DG Autres réserves | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |
DH Report à nouveau | 88 033.00 | 70 639.00 | | 88 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 438.00 | 17 395.00 | | -10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 737 671.00 | 748 554.00 | | 737 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 931.00 | 469 075.00 | | 293 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 864.00 | 344 405.00 | | 476 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 487.00 | 55 127.00 | | 50 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 360.00 | | |
EA Autres dettes | 4 792.00 | 8 112.00 | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 074.00 | 934 079.00 | | 826 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 745.00 | 1 682 634.00 | | 1 563 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 856.00 | 2 867 806.00 | 3 747 662.00 | 879 856.00 |
FD Production vendue biens | 3 980.00 | 69 544.00 | 73 524.00 | 3 980.00 |
FG Production vendue services | 83 445.00 | 24 435.00 | 107 880.00 | 83 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 281.00 | 2 961 785.00 | 3 929 066.00 | 967 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 18 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 1 283.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 727.00 | 4 000 330.00 | | 3 994 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 165.00 | 3 982 935.00 | | 4 005 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 438.00 | 17 395.00 | | -10 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 837.00 | 7 549.00 | 5 844.00 | 70 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 837.00 | 7 549.00 | 5 844.00 | 70 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 837.00 | 7 549.00 | 5 844.00 | 70 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 864.00 | 476 864.00 | | 476 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 243.00 | 859 854.00 | 14 389.00 | 874 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 074.00 | 600 834.00 | 150 454.00 | 826 074.00 |