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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 474.00 | 36 175.00 | 2 299.00 | 38 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 562.00 | 560 034.00 | 291 528.00 | 851 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BF Prêts | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 212.00 | 750 174.00 | 475 038.00 | 1 225 212.00 |
BT Marchandises | 298 026.00 | | 298 026.00 | 298 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 742.00 | 68 305.00 | 661 437.00 | 729 742.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 232 214.00 | | 232 214.00 | 232 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 507.00 | 68 305.00 | 1 229 202.00 | 1 297 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 719.00 | 818 479.00 | 1 704 241.00 | 2 522 719.00 |
CU Autres participations | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 263.00 | 60 111.00 | | 60 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
DG Autres réserves | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |
DH Report à nouveau | 77 596.00 | 88 033.00 | | 77 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 715.00 | -10 438.00 | | 25 715.00 |
DL TOTAL (I) | 763 539.00 | 737 671.00 | | 763 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 579.00 | 293 931.00 | | 225 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 867.00 | 476 864.00 | | 604 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 009.00 | 50 487.00 | | 104 009.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 4 792.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 702.00 | 826 074.00 | | 940 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 241.00 | 1 563 745.00 | | 1 704 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 745.00 | 3 845 989.00 | 4 674 733.00 | 828 745.00 |
FD Production vendue biens | 3 897.00 | 67 776.00 | 71 674.00 | 3 897.00 |
FG Production vendue services | 280 234.00 | 33 148.00 | 313 382.00 | 280 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 876.00 | 3 946 913.00 | 5 059 789.00 | 1 112 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 330.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 330.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | -330.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 910.00 | 3 994 727.00 | | 5 131 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 196.00 | 4 005 165.00 | | 5 106 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 715.00 | -10 438.00 | | 25 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 542.00 | | 4 237.00 | 72 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 542.00 | | 4 237.00 | 72 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 542.00 | | 4 237.00 | 72 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 867.00 | 604 867.00 | | 604 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 579.00 | 44 559.00 | 133 523.00 | 225 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 846.00 | 767 268.00 | 17 579.00 | 784 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 702.00 | 759 683.00 | 133 523.00 | 940 702.00 |