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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 474.00 | 37 813.00 | 661.00 | 38 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 562.00 | 637 561.00 | 214 001.00 | 851 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BF Prêts | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 270.00 | 830 314.00 | 398 956.00 | 1 229 270.00 |
BT Marchandises | 294 292.00 | | 294 292.00 | 294 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 172.00 | 32 225.00 | 216 947.00 | 249 172.00 |
BZ Autres créances | 242 928.00 | | 242 928.00 | 242 928.00 |
CF Disponibilités | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 507.00 | 32 225.00 | 847 281.00 | 879 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 777.00 | 862 539.00 | 1 246 238.00 | 2 108 777.00 |
CU Autres participations | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 032.00 | 59 925.00 | | 60 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
DG Autres réserves | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |
DH Report à nouveau | 91 140.00 | 103 310.00 | | 91 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 236.00 | -12 170.00 | | 21 236.00 |
DL TOTAL (I) | 772 373.00 | 751 030.00 | | 772 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 750.00 | 181 291.00 | | 135 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 096.00 | 426 800.00 | | 240 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | 68 898.00 | | 68 558.00 |
EA Autres dettes | 29 461.00 | 5 804.00 | | 29 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 865.00 | 692 844.00 | | 473 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 238.00 | 1 443 874.00 | | 1 246 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 085.00 | 58 933.00 | | 653 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | 1 172.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 753.00 | 57 761.00 | | 635 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 927.00 | 18 298.00 | | 13 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 927.00 | 18 298.00 | | 13 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 558.00 | 68 318.00 | | 68 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 750.00 | 34 546.00 | 101 204.00 | 135 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 065.00 | 496 022.00 | | 496 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 925.00 | 496 022.00 | 20 860.00 | 516 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 865.00 | 372 420.00 | 101 204.00 | 473 865.00 |