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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 10 836.00 | 664.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 474.00 | 37 090.00 | 1 384.00 | 38 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 562.00 | 598 808.00 | 252 754.00 | 851 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BF Prêts | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 550.00 | 790 174.00 | 439 376.00 | 1 229 550.00 |
BT Marchandises | 278 619.00 | | 278 619.00 | 278 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 772.00 | 13 927.00 | 409 845.00 | 423 772.00 |
BZ Autres créances | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CF Disponibilités | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 425.00 | 13 927.00 | 1 004 498.00 | 1 018 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 975.00 | 804 102.00 | 1 443 874.00 | 2 247 975.00 |
CU Autres participations | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 925.00 | 60 263.00 | | 59 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
DG Autres réserves | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |
DH Report à nouveau | 103 310.00 | 77 596.00 | | 103 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | 25 715.00 | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 751 030.00 | 763 539.00 | | 751 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 291.00 | 225 579.00 | | 181 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 800.00 | 604 867.00 | | 426 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 898.00 | 104 009.00 | | 68 898.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 6 247.00 | | 5 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 844.00 | 940 702.00 | | 692 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 874.00 | 1 704 241.00 | | 1 443 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 305.00 | 3 580.00 | 57 958.00 | 68 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 305.00 | 3 580.00 | 57 958.00 | 68 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 800.00 | 426 800.00 | | 426 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 291.00 | 45 743.00 | 116 241.00 | 181 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 338.00 | 532 198.00 | 21 140.00 | 553 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 844.00 | 557 296.00 | 116 241.00 | 692 844.00 |