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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385 563.00 | 1 067 626.00 | 317 936.00 | 1 385 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 255.00 | 43 554.00 | 25 701.00 | 69 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 161.00 | 1 122 639.00 | 431 522.00 | 1 554 161.00 |
BT Marchandises | 275 152.00 | 75 294.00 | 199 858.00 | 275 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
CF Disponibilités | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 621.00 | 75 294.00 | 550 327.00 | 625 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 782.00 | 1 197 933.00 | 981 849.00 | 2 179 782.00 |
CU Autres participations | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
DH Report à nouveau | 291 365.00 | 207 301.00 | | 291 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 703.00 | 84 065.00 | | 73 703.00 |
DL TOTAL (I) | 776 662.00 | 702 959.00 | | 776 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601.00 | 66 500.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 33 134.00 | | 31 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 031.00 | 55 808.00 | | 41 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 375.00 | 98 667.00 | | 122 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 188.00 | 254 109.00 | | 205 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 849.00 | 957 068.00 | | 981 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 587.00 | 187 609.00 | | 198 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 427.00 | | 279 427.00 | 279 427.00 |
FG Production vendue services | 717 784.00 | | 717 784.00 | 717 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 211.00 | | 997 211.00 | 997 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 614.00 | 41 433.00 | | 34 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 570.00 | 928 594.00 | | 1 015 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 867.00 | 844 529.00 | | 941 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 703.00 | 84 065.00 | | 73 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 086.00 | | 94 075.00 | 1 460 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 071.00 | | 78 492.00 | 1 307 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 130.00 | | 8 583.00 | 72 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 885.00 | | 7 000.00 | 80 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 754.00 | 43 885.00 | | 1 078 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 507.00 | 38 119.00 | | 1 029 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 247.00 | 5 766.00 | | 49 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 842.00 | 9 240.00 | 9 788.00 | 75 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 842.00 | 9 240.00 | 9 788.00 | 75 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 842.00 | 9 240.00 | 9 788.00 | 75 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 240.00 | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 288.00 | 38 038.00 | 16 259.00 | 54 288.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |