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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 220.00 | 1 001 185.00 | 5 035.00 | 1 006 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 995.00 | 57 021.00 | 19 974.00 | 76 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 266.00 | 1 182 042.00 | 259 224.00 | 1 441 266.00 |
BT Marchandises | 224 358.00 | 90 241.00 | 134 117.00 | 224 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BZ Autres créances | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
CF Disponibilités | 325 971.00 | | 325 971.00 | 325 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 506.00 | 90 241.00 | 752 265.00 | 842 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 771.00 | 1 272 283.00 | 1 011 489.00 | 2 283 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
CU Autres participations | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
DH Report à nouveau | 212 229.00 | 365 068.00 | | 212 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 882.00 | -152 839.00 | | 32 882.00 |
DL TOTAL (I) | 656 705.00 | 623 823.00 | | 656 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 87 523.00 | | 90 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | 93 513.00 | | 72 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 68 975.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 375.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 542.00 | 156 817.00 | | 179 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 784.00 | 407 202.00 | | 354 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 489.00 | 1 031 025.00 | | 1 011 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 564.00 | 407 202.00 | | 351 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
FG Production vendue services | 824 094.00 | | 824 094.00 | 824 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 498.00 | | 1 056 498.00 | 1 056 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | -34 614.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 474.00 | 1 270 886.00 | | 1 062 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 592.00 | 1 423 725.00 | | 1 029 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 882.00 | -152 839.00 | | 32 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 920.00 | | 118 579.00 | 1 350 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 233.00 | 128 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 233.00 | 1 441 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 346.00 | | 110 839.00 | 1 113 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 714.00 | | 7 740.00 | 80 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 630.00 | 8 034.00 | | 1 061 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 886.00 | 1 299.00 | | 999 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 744.00 | 6 736.00 | | 61 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 654.00 | | 3 413.00 | 93 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 776.00 | 6 255.00 | 3 413.00 | 199 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 776.00 | 6 255.00 | 3 413.00 | 199 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 542.00 | 179 542.00 | | 179 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VB T. V. A. | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 595.00 | 128 345.00 | 16 250.00 | 144 595.00 |
VW T.V.A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 564.00 | 351 564.00 | | 351 564.00 |