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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 983.00 | 1 027 752.00 | 447 230.00 | 1 474 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 995.00 | 65 294.00 | 11 700.00 | 76 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 852.00 | 1 222 671.00 | 475 181.00 | 1 697 852.00 |
BT Marchandises | 177 780.00 | 79 730.00 | 98 050.00 | 177 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
BZ Autres créances | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 351.00 | 277.00 | 104 074.00 | 104 351.00 |
CF Disponibilités | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 801.00 | 80 007.00 | 542 794.00 | 622 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 653.00 | 1 302 678.00 | 1 017 975.00 | 2 320 653.00 |
CU Autres participations | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
DH Report à nouveau | 245 111.00 | 212 229.00 | | 245 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 726.00 | 32 882.00 | | -30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 625 979.00 | 656 705.00 | | 625 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 127.00 | 3 220.00 | | 284 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 90 736.00 | | 60 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 594.00 | 72 886.00 | | 46 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 660.00 | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 996.00 | 354 784.00 | | 391 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 975.00 | 1 011 489.00 | | 1 017 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 870.00 | 351 564.00 | | 107 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
FG Production vendue services | 848 810.00 | | 848 810.00 | 848 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 024.00 | | 977 024.00 | 977 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 458.00 | 1 062 474.00 | | 993 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 185.00 | 1 029 592.00 | | 1 024 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 726.00 | 32 882.00 | | -30 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 266.00 | | 256 586.00 | 1 441 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 185.00 | | 250 798.00 | 1 224 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 627.00 | | 5 788.00 | 128 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 665.00 | 34 841.00 | | 1 069 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 185.00 | 26 568.00 | | 1 001 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | 8 273.00 | | 68 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 241.00 | 4 385.00 | 14 896.00 | 90 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 618.00 | 10 450.00 | 14 896.00 | 202 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 618.00 | 10 450.00 | 14 896.00 | 202 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | 14 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 123.00 | 261 873.00 | 16 250.00 | 278 123.00 |
VW T.V.A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |