| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568 955.00 | 1 084 008.00 | 484 947.00 | 1 568 955.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 995.00 | 68 171.00 | 8 824.00 | 76 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 824.00 | 1 281 803.00 | 545 021.00 | 1 826 824.00 |
BT Marchandises | 159 581.00 | 103 453.00 | 56 128.00 | 159 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 046.00 | 360.00 | 53 686.00 | 54 046.00 |
CF Disponibilités | 182 552.00 | | 182 552.00 | 182 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 659.00 | 103 813.00 | 415 846.00 | 519 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 483.00 | 1 385 616.00 | 960 867.00 | 2 346 483.00 |
CU Autres participations | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
DH Report à nouveau | 214 385.00 | 245 111.00 | | 214 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 785.00 | -30 726.00 | | -251 785.00 |
DL TOTAL (I) | 374 194.00 | 625 978.00 | | 374 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 460.00 | 284 127.00 | | 164 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 60 158.00 | | 19 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | 46 594.00 | | 17 589.00 |
EA Autres dettes | 385 550.00 | 1 118.00 | | 385 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 674.00 | 391 996.00 | | 586 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 867.00 | 1 017 975.00 | | 960 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 213.00 | 107 870.00 | | 422 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
FG Production vendue services | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 257.00 | | 553 257.00 | 553 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 545.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 898.00 | 993 458.00 | | 559 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 682.00 | 1 024 185.00 | | 811 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 785.00 | -30 726.00 | | -251 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 852.00 | | 128 972.00 | 1 697 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 983.00 | | 128 972.00 | 1 474 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 505.00 | 59 132.00 | | 1 104 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 752.00 | 56 255.00 | | 1 027 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 753.00 | 2 877.00 | | 76 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 730.00 | 24 545.00 | 822.00 | 79 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277.00 | 83.00 | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 172.00 | 24 628.00 | 822.00 | 198 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 172.00 | 24 628.00 | 822.00 | 198 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 545.00 | 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 550.00 | 385 550.00 | | 385 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 261.00 | 170 011.00 | 16 250.00 | 186 261.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 213.00 | 422 213.00 | | 422 213.00 |