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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 7 070.00 | 7 026.00 | 44.00 | 7 070.00 |
AP Constructions | 1 436 302.00 | 1 202 847.00 | 233 455.00 | 1 436 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 517.00 | 334 760.00 | 47 757.00 | 382 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 153.00 | 112 432.00 | 17 721.00 | 130 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 909.00 | 1 658 522.00 | 313 387.00 | 1 971 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BZ Autres créances | 746 638.00 | | 746 638.00 | 746 638.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 345.00 | | 782 345.00 | 782 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 254.00 | 1 658 522.00 | 1 095 733.00 | 2 754 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 762.00 | 2 287.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | 751 909.00 | 732 885.00 | | 751 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | 19 024.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 798 900.00 | 779 277.00 | | 798 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 076.00 | 237 197.00 | | 174 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 393.00 | 5 133.00 | | 20 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 31 043.00 | | 40 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 596.00 | 106 495.00 | | 61 596.00 |
EA Autres dettes | | 3 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 832.00 | 383 389.00 | | 296 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 733.00 | 1 162 666.00 | | 1 095 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 688.00 | 237 363.00 | | 183 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 050.00 | 59 347.00 | | 28 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 381.00 | | 977 381.00 | 977 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 381.00 | | 977 381.00 | 977 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 024.00 | |
GE Autres charges | | | 21 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | 5 782.00 | | 5 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 544.00 | 8 747.00 | | 6 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 959.00 | 1 125 147.00 | | 997 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 336.00 | 1 106 122.00 | | 978 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623.00 | 19 024.00 | | 19 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 302.00 | | 9 684.00 | 1 962 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 1 971 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 358.00 | | 9 684.00 | 1 946 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 735.00 | 76 024.00 | | 1 581 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 040.00 | 76 024.00 | | 1 581 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 682.00 | | 8 920.00 | 9 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682.00 | | 8 920.00 | 9 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VC Groupe et associés | 718 278.00 | | | 718 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 026.00 | 32 882.00 | 113 144.00 | 146 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 071.00 | 779 071.00 | | 779 071.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 439.00 | 163 295.00 | 113 144.00 | 276 439.00 |