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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 1 446 316.00 | 1 246 514.00 | 199 803.00 | 1 446 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 517.00 | 351 242.00 | 31 275.00 | 382 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 363.00 | 117 072.00 | 28 291.00 | 145 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 134.00 | 1 723 355.00 | 273 779.00 | 1 997 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 775 565.00 | | 775 565.00 | 775 565.00 |
CF Disponibilités | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 991.00 | | 808 991.00 | 808 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 125.00 | 1 723 355.00 | 1 082 771.00 | 2 806 125.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 762.00 | 2 287.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | 771 533.00 | 751 909.00 | | 771 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 986.00 | 19 623.00 | | 21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 820 886.00 | 798 900.00 | | 820 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 540.00 | 174 076.00 | | 142 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 837.00 | 20 393.00 | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 40 768.00 | | 32 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 596.00 | 61 596.00 | | 69 596.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 885.00 | 296 832.00 | | 261 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 771.00 | 1 095 733.00 | | 1 082 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 720.00 | 183 688.00 | | 182 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 123.00 | 28 050.00 | | 29 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 314.00 | | 950 314.00 | 950 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 314.00 | | 950 314.00 | 950 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 865.00 | 5 307.00 | | 8 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 190.00 | 6 544.00 | | 8 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 68.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 145.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -68.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 644.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 225.00 | 997 959.00 | | 960 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 240.00 | 978 336.00 | | 938 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 986.00 | 19 623.00 | | 21 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 909.00 | | 25 225.00 | 1 971 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 042.00 | | 25 225.00 | 1 956 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 759.00 | 64 833.00 | | 1 657 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 064.00 | 64 833.00 | | 1 657 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 732 081.00 | | | 732 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 144.00 | 33 979.00 | 79 165.00 | 113 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 315.00 | 799 315.00 | | 799 315.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 048.00 | 165 883.00 | 79 165.00 | 245 048.00 |