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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
AN Terrains | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 1 494 755.00 | 1 404 587.00 | 90 167.00 | 1 494 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 908.00 | 235 260.00 | 127 648.00 | 362 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 974.00 | 135 349.00 | 127 625.00 | 262 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 942.00 | | 401 942.00 | 401 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 684.00 | 1 791 278.00 | 835 406.00 | 2 626 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 548 692.00 | | 548 692.00 | 548 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 284.00 | 1 791 278.00 | 1 447 006.00 | 3 238 284.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 800.00 | 544 800.00 | | 544 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | | 32 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | -310 183.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 726 178.00 | 269 589.00 | | 726 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 334.00 | 559 664.00 | | 501 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 013.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 920.00 | 66 146.00 | | 57 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 94 612.00 | | 77 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 611.00 | 88 406.00 | | 83 611.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 248.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 828.00 | 853 089.00 | | 720 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 006.00 | 1 122 678.00 | | 1 447 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 375.00 | 310 122.00 | | 280 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 87.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 910.00 | | 959 852.00 | 2 455 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 469.00 | 442 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 079.00 | 2 626 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 610.00 | 2 142 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 414.00 | | 105 441.00 | 2 373 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | 854 411.00 | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 286.00 | 123 237.00 | 283 245.00 | 1 951 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 275.00 | 123 237.00 | 283 245.00 | 1 942 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 942.00 | | 401 942.00 | 401 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 756.00 | 118 223.00 | 382 533.00 | 500 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
VP Divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 387.00 | 50 295.00 | 436 092.00 | 486 387.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 908.00 | 280 375.00 | 382 533.00 | 662 908.00 |