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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 007.00 | 25 564.00 | 443.00 | 26 007.00 |
AN Terrains | 148 722.00 | 124 307.00 | 24 414.00 | 148 722.00 |
AP Constructions | 955 051.00 | 689 126.00 | 265 924.00 | 955 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 326.00 | 697 549.00 | 273 777.00 | 971 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 860.00 | 1 010 977.00 | 108 883.00 | 1 119 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 750.00 | 2 547 525.00 | 708 224.00 | 3 255 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
BN En cours de production de biens | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 714 586.00 | | 6 714 586.00 | 6 714 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 681.00 | 11 898.00 | 804 783.00 | 816 681.00 |
BZ Autres créances | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CF Disponibilités | 502 816.00 | | 502 816.00 | 502 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 556.00 | 11 898.00 | 8 227 657.00 | 8 239 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 306.00 | 2 559 423.00 | 8 935 882.00 | 11 495 306.00 |
CU Autres participations | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 4 953 965.00 | | | 4 953 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 499.00 | | | 373 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DK Provisions réglementées | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797 183.00 | | | 6 797 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 241.00 | | | 1 197 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 138.00 | | | 515 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 163.00 | | | 360 163.00 |
EA Autres dettes | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 698.00 | | | 2 138 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 882.00 | | | 8 935 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 814.00 | | | 1 689 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 699.00 | | | 3 228 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 212.00 | | | 3 187 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 309.00 | 144 192.00 | 135 976.00 | 2 539 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401.00 | 957.00 | 1 793.00 | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 908.00 | 143 236.00 | 134 183.00 | 2 512 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 082.00 | 99 518.00 | | 98 082.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 139.00 | 515 139.00 | | 515 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 755.00 | 746 871.00 | 382 354.00 | 1 195 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 374.00 | | | 851 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 185.00 | 904 145.00 | 10 040.00 | 914 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 699.00 | 1 689 815.00 | 382 354.00 | 2 138 699.00 |