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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 310.00 | 30 924.00 | 2 386.00 | 33 310.00 |
AN Terrains | 358 546.00 | 147 274.00 | 211 272.00 | 358 546.00 |
AP Constructions | 2 063 968.00 | 870 050.00 | 1 193 918.00 | 2 063 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 157.00 | 837 946.00 | 212 211.00 | 1 050 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 073.00 | 1 308 487.00 | 412 586.00 | 1 721 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 072.00 | 3 194 681.00 | 2 110 391.00 | 5 305 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BN En cours de production de biens | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 362 359.00 | 26 762.00 | 6 335 597.00 | 6 362 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 394.00 | 9 249.00 | 955 145.00 | 964 394.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CF Disponibilités | 1 523 644.00 | | 1 523 644.00 | 1 523 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 968 186.00 | 36 011.00 | 8 932 175.00 | 8 968 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 273 258.00 | 3 230 692.00 | 11 042 566.00 | 14 273 258.00 |
CU Autres participations | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 6 536 362.00 | 6 258 002.00 | | 6 536 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 244.00 | 343 361.00 | | 509 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 598.00 | 75 196.00 | | 64 598.00 |
DK Provisions réglementées | 245 568.00 | 99 518.00 | | 245 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 059.00 | 7 980 362.00 | | 8 560 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 248.00 | 902 494.00 | | 1 677 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 082.00 | 65 910.00 | | 26 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 280.00 | 417 293.00 | | 270 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 209.00 | 222 146.00 | | 370 209.00 |
EA Autres dettes | 138 689.00 | 152 390.00 | | 138 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 507.00 | 1 760 232.00 | | 2 482 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 566.00 | 9 740 594.00 | | 11 042 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 066.00 | 457 505.00 | | 1 456 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 688.00 | | 1 295 977.00 | 4 032 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 593.00 | 5 305 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 266.00 | 5 231 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 631.00 | | 2 678.00 | 30 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 809.00 | | 1 289 046.00 | 3 964 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 247.00 | | 4 253.00 | 37 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 177.00 | 178 138.00 | 13 635.00 | 3 030 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 682.00 | 1 242.00 | | 29 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 495.00 | 176 897.00 | 13 635.00 | 3 000 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 518.00 | 146 050.00 | | 99 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 518.00 | 146 050.00 | | 99 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 209.00 | 370 209.00 | | 370 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 964 394.00 | 964 394.00 | | 964 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 248.00 | 221 182.00 | 533 747.00 | 1 677 248.00 |
VI Groupe et associés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 741.00 | | | 455 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 446.00 | 1 008 406.00 | 10 040.00 | 1 018 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 507.00 | 1 026 442.00 | 533 747.00 | 2 482 507.00 |