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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 28 580.00 | 1 278.00 | 29 857.00 |
AN Terrains | 195 824.00 | 137 733.00 | 58 091.00 | 195 824.00 |
AP Constructions | 955 052.00 | 791 436.00 | 163 615.00 | 955 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 188.00 | 734 418.00 | 293 770.00 | 1 028 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 381.00 | 1 150 126.00 | 537 256.00 | 1 687 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 833.00 | 2 842 292.00 | 1 110 541.00 | 3 952 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BN En cours de production de biens | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 125 010.00 | | 7 125 010.00 | 7 125 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 336.00 | 9 839.00 | 798 498.00 | 808 336.00 |
BZ Autres créances | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CF Disponibilités | 448 763.00 | | 448 763.00 | 448 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 606 948.00 | 9 839.00 | 8 597 110.00 | 8 606 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 782.00 | 2 852 131.00 | 9 707 651.00 | 12 559 782.00 |
CU Autres participations | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 5 927 060.00 | 5 617 985.00 | | 5 927 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 942.00 | 359 074.00 | | 380 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 732.00 | 63 141.00 | | 86 732.00 |
DK Provisions réglementées | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 538.00 | 7 344 004.00 | | 7 698 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 733.00 | 923 232.00 | | 1 002 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 331.00 | 15 212.00 | | 19 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 065.00 | 1 039 457.00 | | 581 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 406.00 | 249 335.00 | | 254 406.00 |
EA Autres dettes | 151 578.00 | 139 720.00 | | 151 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 113.00 | 2 366 956.00 | | 2 009 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 707 651.00 | 9 710 960.00 | | 9 707 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 150.00 | 1 926 204.00 | | 1 454 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 982.00 | | 533 777.00 | 3 633 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 925.00 | 3 952 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 925.00 | 3 887 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 513.00 | | 533 777.00 | 3 568 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 994.00 | 160 298.00 | 2 842 292.00 | 2 681 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 296.00 | 1 283.00 | 28 580.00 | 27 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 698.00 | 159 015.00 | 2 813 713.00 | 2 654 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 065.00 | 581 065.00 | | 581 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 808 336.00 | 808 336.00 | | 808 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 733.00 | 447 769.00 | 394 958.00 | 1 002 733.00 |
VI Groupe et associés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 955.00 | 901 915.00 | 10 040.00 | 911 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 113.00 | 1 454 150.00 | 394 958.00 | 2 009 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 655 267.00 | | | 655 267.00 |