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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 27 296.00 | 2 561.00 | 29 857.00 |
AN Terrains | 170 478.00 | 132 133.00 | 38 346.00 | 170 478.00 |
AP Constructions | 955 052.00 | 757 367.00 | 197 685.00 | 955 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 095.00 | 667 378.00 | 352 717.00 | 1 020 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 963.00 | 1 097 820.00 | 110 143.00 | 1 207 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 925.00 | | 214 925.00 | 214 925.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 982.00 | 2 681 994.00 | 951 988.00 | 3 633 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
BN En cours de production de biens | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 342 000.00 | | 7 342 000.00 | 7 342 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 807.00 | 10 088.00 | 677 719.00 | 687 807.00 |
BZ Autres créances | 179 842.00 | | 179 842.00 | 179 842.00 |
CF Disponibilités | 395 730.00 | | 395 730.00 | 395 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 060.00 | 10 088.00 | 8 758 972.00 | 8 769 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 403 042.00 | 2 692 082.00 | 9 710 960.00 | 12 403 042.00 |
CU Autres participations | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 5 617 985.00 | 5 287 465.00 | | 5 617 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 074.00 | 370 521.00 | | 359 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 141.00 | 59 317.00 | | 63 141.00 |
DK Provisions réglementées | 99 518.00 | 197 600.00 | | 99 518.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 004.00 | 7 119 188.00 | | 7 344 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 232.00 | 947 162.00 | | 923 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 212.00 | 6 636.00 | | 15 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 457.00 | 691 408.00 | | 1 039 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 335.00 | 249 443.00 | | 249 335.00 |
EA Autres dettes | 139 720.00 | 106 219.00 | | 139 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 956.00 | 2 000 869.00 | | 2 366 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 960.00 | 9 120 057.00 | | 9 710 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 752.00 | 382 362.00 | | 440 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 033.00 | | 405 086.00 | 3 307 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 138.00 | 3 633 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 138.00 | 3 568 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 957.00 | | 900.00 | 28 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 840.00 | | 403 811.00 | 3 242 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 236.00 | | 375.00 | 35 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 962.00 | 160 215.00 | 53 183.00 | 2 574 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 999.00 | | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 665.00 | 159 216.00 | 53 183.00 | 2 548 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197 600.00 | | 98 082.00 | 197 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 600.00 | | 98 082.00 | 197 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 457.00 | 1 039 457.00 | | 1 039 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 687 807.00 | 687 807.00 | | 687 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 232.00 | 482 480.00 | 429 989.00 | 923 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 343.00 | | | 556 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 534.00 | | | 578 534.00 |
VP Divers | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 335.00 | 249 335.00 | | 249 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 872.00 | 888 832.00 | 10 040.00 | 898 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 956.00 | 1 926 204.00 | 429 989.00 | 2 366 956.00 |