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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 012.00 | 77 674.00 | 34 337.00 | 112 012.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 3 854.00 | 2 550.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 155.00 | 335 040.00 | 164 115.00 | 499 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 349.00 | 160 015.00 | 524 334.00 | 684 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 917.00 | 576 584.00 | 867 333.00 | 1 443 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 797.00 | | 635 797.00 | 635 797.00 |
BN En cours de production de biens | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 387.00 | | 803 387.00 | 803 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 803.00 | 17 761.00 | 3 483 041.00 | 3 500 803.00 |
BZ Autres créances | 716 334.00 | | 716 334.00 | 716 334.00 |
CF Disponibilités | 765 611.00 | | 765 611.00 | 765 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 717.00 | 17 761.00 | 6 632 955.00 | 6 650 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 634.00 | 594 346.00 | 7 500 288.00 | 8 094 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 531.00 | | | 1 427 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 350.00 | | | 1 721 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 804.00 | | | 823 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 843.00 | | | 504 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 275.00 | | | 1 516 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 482.00 | | | 2 683 482.00 |
EA Autres dettes | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 937.00 | | | 5 778 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 288.00 | | | 7 500 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 692.00 | | | 4 557 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 810.00 | 145.00 | 74 956.00 | 74 810.00 |
FD Production vendue biens | 7 767 058.00 | 283 436.00 | 8 050 495.00 | 7 767 058.00 |
FG Production vendue services | 3 274 157.00 | 61 871.00 | 3 336 029.00 | 3 274 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 116 027.00 | 345 453.00 | 11 461 480.00 | 11 116 027.00 |
FM Production stockée | | | 185 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 693 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 695.00 | | | 11 752 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 876.00 | | | 11 634 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 593.00 | | 746 984.00 | 1 643 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 722.00 | 118 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 665.00 | 1 443 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 537.00 | 112 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 405.00 | 1 213 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 436.00 | | 22 111.00 | 121 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 142.00 | | 617 363.00 | 1 490 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 015.00 | | 107 510.00 | 32 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 544.00 | 141 790.00 | 881 752.00 | 1 316 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 729.00 | 19 145.00 | 27 200.00 | 85 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 815.00 | 122 644.00 | 854 552.00 | 1 230 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 076.00 | 3 651.00 | 12 965.00 | 27 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 076.00 | 3 651.00 | 12 965.00 | 27 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 076.00 | 3 651.00 | 12 965.00 | 27 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | 12 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 275.00 | 1 516 275.00 | | 1 516 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 990.00 | 390 990.00 | | 390 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 838.00 | 382 838.00 | | 382 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 931.00 | 250 931.00 | | 250 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 772.00 | | | 3 458 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 800.00 | 40 000.00 | 716 800.00 | 756 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VI Groupe et associés | 504 844.00 | | 504 844.00 | 504 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 598.00 | | | 453 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 305.00 | 4 314 238.00 | 148 067.00 | 4 462 305.00 |
VW T.V.A. | 1 896 027.00 | 1 896 027.00 | | 1 896 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 336.00 | 4 557 692.00 | 1 221 644.00 | 5 779 336.00 |