| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 669.00 | 63 952.00 | 76 717.00 | 140 669.00 |
AP Constructions | 1 455.00 | 415.00 | 1 039.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 950.00 | 282 102.00 | 144 847.00 | 426 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 062.00 | 184 954.00 | 544 107.00 | 729 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 000.00 | 531 425.00 | 900 574.00 | 1 432 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 090.00 | | 608 090.00 | 608 090.00 |
BN En cours de production de biens | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 256.00 | 148 606.00 | 593 650.00 | 742 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 312.00 | 2 503.00 | 1 900 808.00 | 1 903 312.00 |
BZ Autres créances | 1 246 331.00 | | 1 246 331.00 | 1 246 331.00 |
CF Disponibilités | 585 119.00 | | 585 119.00 | 585 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 714.00 | 151 109.00 | 5 168 604.00 | 5 319 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 714.00 | 682 535.00 | 6 069 179.00 | 6 751 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864 768.00 | | | 864 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 531.00 | 1 427 531.00 | | 1 427 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 078.00 | 117 819.00 | | -294 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 453.00 | 1 721 350.00 | | 1 309 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 556.00 | 823 804.00 | | 727 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 751.00 | 504 843.00 | | 77 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 917.00 | 1 516 275.00 | | 1 537 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 910.00 | 2 683 482.00 | | 2 356 910.00 |
EA Autres dettes | 59 589.00 | 250 531.00 | | 59 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 725.00 | 5 778 937.00 | | 4 759 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 179.00 | 7 500 288.00 | | 6 069 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 418.00 | 4 557 692.00 | | 4 114 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 674.00 | 14 756.00 | 218 430.00 | 203 674.00 |
FD Production vendue biens | 7 541 106.00 | 82 705.00 | 7 623 811.00 | 7 541 106.00 |
FG Production vendue services | 3 696 128.00 | 233 324.00 | 3 929 452.00 | 3 696 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 908.00 | 330 785.00 | 11 771 693.00 | 11 440 908.00 |
FM Production stockée | | | -64 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 391 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 534.00 | |
GE Autres charges | | | 19 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 303.00 | 2 790.00 | | 485 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 495.00 | | | 441 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 495.00 | 58 227.00 | | 441 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 230.00 | 14 073.00 | | 927 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | 47 304.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 765.00 | 61 377.00 | | 928 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 269.00 | -3 150.00 | | -487 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 838 065.00 | 11 752 695.00 | | 12 838 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132 143.00 | 11 634 876.00 | | 13 132 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 078.00 | 117 819.00 | | -294 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 917.00 | | 286 211.00 | 1 443 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 113 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 128.00 | 1 432 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 879.00 | 140 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 249.00 | 1 157 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 012.00 | | 66 536.00 | 112 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 102.00 | | 201 615.00 | 1 213 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 802.00 | | 18 060.00 | 118 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 584.00 | 190 076.00 | 235 236.00 | 576 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 674.00 | 24 156.00 | 37 879.00 | 77 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 910.00 | 165 920.00 | 197 357.00 | 498 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 148 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 761.00 | 928.00 | 16 186.00 | 17 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 761.00 | 149 534.00 | 16 186.00 | 17 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 761.00 | 149 534.00 | 16 186.00 | 17 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 534.00 | 16 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 917.00 | 1 537 917.00 | | 1 537 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 766.00 | 399 766.00 | | 399 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 867.00 | 337 867.00 | | 337 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 088.00 | | | 1 895 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VC Groupe et associés | 864 768.00 | | | 864 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 556.00 | 160 000.00 | 567 556.00 | 727 556.00 |
VI Groupe et associés | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 739.00 | | | 338 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 519.00 | 2 441 205.00 | 996 314.00 | 3 437 519.00 |
VW T.V.A. | 1 607 832.00 | 1 607 832.00 | | 1 607 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 725.00 | 4 114 418.00 | 645 307.00 | 4 759 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |