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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 568.00 | 117 656.00 | 73 911.00 | 191 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
AP Constructions | 4 689.00 | 3 150.00 | 1 538.00 | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 853.00 | 352 765.00 | 70 088.00 | 422 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 848.00 | 503 058.00 | 430 790.00 | 933 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
AX Avances et acomptes | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 016.00 | | 700 016.00 | 700 016.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 177.00 | 976 631.00 | 1 872 545.00 | 2 849 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 987.00 | | 446 987.00 | 446 987.00 |
BN En cours de production de biens | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 666.00 | | 693 666.00 | 693 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 971.00 | 30 422.00 | 2 890 548.00 | 2 920 971.00 |
BZ Autres créances | 521 358.00 | | 521 358.00 | 521 358.00 |
CF Disponibilités | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 588.00 | | 155 588.00 | 155 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 980.00 | 30 422.00 | 4 863 558.00 | 4 893 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 158.00 | 1 007 053.00 | 6 736 104.00 | 7 743 158.00 |
CU Autres participations | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 709.00 | 1 153 465.00 | | 1 257 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 144.00 | 104 243.00 | | 19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 854.00 | 1 433 709.00 | | 1 452 854.00 |
DP Provisions pour risques | 301 246.00 | 197 457.00 | | 301 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 246.00 | 197 457.00 | | 301 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 584.00 | 428 079.00 | | 1 384 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 796.00 | 210 915.00 | | 271 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 513.00 | 1 715 129.00 | | 1 047 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 782.00 | 2 149 727.00 | | 2 181 782.00 |
EA Autres dettes | 84 902.00 | 237 862.00 | | 84 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 002.00 | 4 741 714.00 | | 4 982 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 104.00 | 6 372 881.00 | | 6 736 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 829.00 | | | 3 408 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 859.00 | 31 279.00 | | 25 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 436.00 | 45.00 | 206 481.00 | 206 436.00 |
FD Production vendue biens | 5 001 818.00 | 13 052.00 | 5 014 870.00 | 5 001 818.00 |
FG Production vendue services | 3 251 644.00 | 7 279.00 | 3 258 923.00 | 3 251 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 898.00 | 20 376.00 | 8 480 275.00 | 8 459 898.00 |
FM Production stockée | | | -96 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 220 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 446.00 | 193.00 | | 72 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585.00 | 26 586.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 746.00 | 26 779.00 | | 81 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | 1 425.00 | | 10 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 446.00 | 99 475.00 | | 102 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 972.00 | 100 901.00 | | 216 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 225.00 | -74 121.00 | | -135 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 881.00 | 46 094.00 | | 60 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 802.00 | 11 683 454.00 | | 8 577 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 658.00 | 11 579 210.00 | | 8 558 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 144.00 | 104 243.00 | | 19 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 707.00 | | 214 803.00 | 2 670 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 325.00 | 942 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 693.00 | 24 640.00 | 2 849 177.00 | 11 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | 12 315.00 | 1 425 415.00 | 11 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 619.00 | | 44 789.00 | 436 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 260.00 | | 158 164.00 | 1 291 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 827.00 | | 11 850.00 | 942 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 029.00 | 216 250.00 | 9 648.00 | 770 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 524.00 | 26 132.00 | | 91 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 504.00 | 190 118.00 | 9 648.00 | 678 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 457.00 | 103 789.00 | | 197 457.00 |
6T Sur comptes clients | 24 040.00 | 10 437.00 | 4 055.00 | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 10 437.00 | 4 055.00 | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 498.00 | 114 226.00 | 4 055.00 | 221 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 437.00 | 4 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 513.00 | 1 047 513.00 | | 1 047 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 595.00 | 378 595.00 | | 378 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 296.00 | 471 819.00 | 220 477.00 | 692 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 016.00 | | 700 016.00 | 700 016.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 824.00 | 2 869 824.00 | | 2 869 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 493.00 | 8 872.00 | 9 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VC Groupe et associés | 143 834.00 | | 143 834.00 | 143 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 584.00 | 195 684.00 | 1 188 900.00 | 1 384 584.00 |
VI Groupe et associés | 271 796.00 | 108 000.00 | 163 796.00 | 271 796.00 |
VP Divers | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 283.00 | 304 283.00 | | 304 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 588.00 | 104 414.00 | 51 174.00 | 155 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 827.00 | 3 349 756.00 | 1 083 070.00 | 4 432 827.00 |
VW T.V.A. | 1 041 167.00 | 1 041 167.00 | | 1 041 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 002.00 | 3 408 829.00 | 1 573 173.00 | 4 982 002.00 |