| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 366.00 | 93 666.00 | 55 700.00 | 149 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
AP Constructions | 4 689.00 | 1 274.00 | 3 414.00 | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 751.00 | 343 982.00 | 108 769.00 | 452 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 945.00 | 285 400.00 | 473 545.00 | 758 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 016.00 | | 700 016.00 | 700 016.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 171.00 | 724 323.00 | 1 891 848.00 | 2 616 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 952.00 | | 584 952.00 | 584 952.00 |
BN En cours de production de biens | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 830.00 | | 520 830.00 | 520 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 824.00 | 26 063.00 | 2 053 760.00 | 2 079 824.00 |
BZ Autres créances | 698 810.00 | | 698 810.00 | 698 810.00 |
CF Disponibilités | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 200.00 | 26 063.00 | 4 422 137.00 | 4 448 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 372.00 | 750 387.00 | 6 313 985.00 | 7 064 372.00 |
CU Autres participations | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 897 687.00 | 1 427 531.00 | | 897 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 777.00 | -294 078.00 | | 255 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 465.00 | 1 309 453.00 | | 1 329 465.00 |
DP Provisions pour risques | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 225.00 | 727 556.00 | | 587 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 821.00 | 77 751.00 | | 164 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 277.00 | 1 537 917.00 | | 1 650 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 584.00 | 2 356 910.00 | | 2 239 584.00 |
EA Autres dettes | 118 566.00 | 59 589.00 | | 118 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 475.00 | 4 759 725.00 | | 4 760 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 985.00 | 6 069 179.00 | | 6 313 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 412.00 | | | 3 750 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 425.00 | 10 756.00 | | 30 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 852.00 | 1 200.00 | 110 052.00 | 108 852.00 |
FD Production vendue biens | 6 567 951.00 | 410 111.00 | 6 978 062.00 | 6 567 951.00 |
FG Production vendue services | 3 944 178.00 | 82 380.00 | 4 026 559.00 | 3 944 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620 982.00 | 493 691.00 | 11 114 673.00 | 10 620 982.00 |
FM Production stockée | | | -215 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 893.00 | 485 303.00 | | 91 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 926.00 | 441 495.00 | | 307 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 883.00 | 441 495.00 | | 317 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 247.00 | 927 230.00 | | 154 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 1 534.00 | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 559.00 | 928 765.00 | | 231 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 324.00 | -487 269.00 | | 86 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 499.00 | 12 838 065.00 | | 11 474 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 721.00 | 13 132 143.00 | | 11 218 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 777.00 | -294 078.00 | | 255 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 058.00 | 314 384.00 | | 380 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 000.00 | | 1 184 409.00 | 1 432 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 2 616 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 1 233 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 669.00 | | 298 537.00 | 140 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 467.00 | | 201 615.00 | 1 157 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 862.00 | | 809 793.00 | 133 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 425.00 | 200 409.00 | 7 511.00 | 531 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 952.00 | 29 714.00 | | 63 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 473.00 | 170 695.00 | 7 511.00 | 467 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 231 728.00 | 7 684.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 148 606.00 | | 148 606.00 | 148 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 23 560.00 | | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 109.00 | 23 560.00 | 148 606.00 | 151 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 109.00 | 255 288.00 | 156 290.00 | 151 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 813.00 | 148 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 647.00 | 7 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 277.00 | 1 650 277.00 | | 1 650 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 120.00 | 448 120.00 | | 448 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 838.00 | 424 838.00 | | 424 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 016.00 | 16.00 | 700 000.00 | 700 016.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 607.00 | 2 032 607.00 | | 2 032 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 216.00 | 44 659.00 | | 47 216.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 225.00 | 190 425.00 | 567 556.00 | 587 225.00 |
VI Groupe et associés | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
VP Divers | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 258.00 | 546 258.00 | | 546 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 360.00 | 110 834.00 | 65 526.00 | 176 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 208.00 | 2 894 429.00 | 896 779.00 | 3 791 208.00 |
VW T.V.A. | 1 321 115.00 | 872 673.00 | 448 442.00 | 1 321 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 475.00 | 3 750 412.00 | 845 242.00 | 4 760 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 70.00 | | 79.00 |