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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 214.00 | |
CU Autres participations | | | 484 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
DG Autres réserves | 118 615.00 | 39 852.00 | | 118 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | 78 763.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 343 250.00 | 292 597.00 | | 343 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 251.00 | 221 628.00 | | 190 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 957.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 471.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 964.00 | 226 202.00 | | 191 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 214.00 | 518 798.00 | | 535 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 124.00 | 98 199.00 | | 55 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471.00 | 19 436.00 | | 4 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 653.00 | 78 763.00 | | 50 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 887.00 | | | 485 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 887.00 | | | 485 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 251.00 | 31 585.00 | 126 742.00 | 190 251.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 964.00 | 33 298.00 | 126 742.00 | 191 964.00 |