| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
CF Disponibilités | 539 440.00 | | 539 440.00 | 539 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 440.00 | | 2 254 440.00 | 2 254 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 884.00 | | 2 258 884.00 | 2 258 884.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
DG Autres réserves | 187 943.00 | 757 096.00 | | 187 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 955.00 | 202 275.00 | | 1 867 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 880.00 | 1 133 353.00 | | 2 229 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 638.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 004.00 | 608 615.00 | | 29 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 884.00 | 1 741 968.00 | | 2 258 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 553 509.00 | | | 2 553 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553 509.00 | | | 2 553 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 599.00 | | | 1 148 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 599.00 | | | 1 148 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 910.00 | | | 1 404 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 994.00 | 209 631.00 | | 3 073 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 039.00 | 7 356.00 | | 1 206 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 955.00 | 202 275.00 | | 1 867 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |