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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 293.00 | | 1 151 293.00 | 1 151 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 179.00 | | 407 179.00 | 407 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 472.00 | | 1 558 472.00 | 1 558 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
CU Autres participations | 1 148 599.00 | | 1 148 599.00 | 1 148 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
DG Autres réserves | 555 317.00 | 273 461.00 | | 555 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 779.00 | 281 856.00 | | 201 779.00 |
DL TOTAL (I) | 931 078.00 | 729 299.00 | | 931 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 787.00 | 758 737.00 | | 625 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 542.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 394.00 | 760 302.00 | | 627 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 472.00 | 1 489 601.00 | | 1 558 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 056.00 | 134 843.00 | | 135 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 626.00 | 295 251.00 | | 209 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847.00 | 13 395.00 | | 7 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 779.00 | 281 856.00 | | 201 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 043.00 | | 250.00 | 1 151 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 043.00 | | 250.00 | 1 151 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 787.00 | 133 448.00 | 438 553.00 | 625 787.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 394.00 | 135 056.00 | 438 553.00 | 627 394.00 |