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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 043.00 | | 1 151 043.00 | 1 151 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 558.00 | | 338 558.00 | 338 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 601.00 | | 1 489 601.00 | 1 489 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
CU Autres participations | 1 148 599.00 | | 1 148 599.00 | 1 148 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
DG Autres réserves | 273 461.00 | 169 268.00 | | 273 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 856.00 | 104 193.00 | | 281 856.00 |
DL TOTAL (I) | 729 299.00 | 447 443.00 | | 729 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 737.00 | 463 072.00 | | 758 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 617.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 302.00 | 464 859.00 | | 760 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 601.00 | 912 302.00 | | 1 489 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 843.00 | 81 327.00 | | 134 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 251.00 | 122 190.00 | | 295 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395.00 | 17 998.00 | | 13 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 856.00 | 104 193.00 | | 281 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 902.00 | | 370 141.00 | 780 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 902.00 | | 370 141.00 | 780 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 737.00 | 133 278.00 | 501 891.00 | 758 737.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 810.00 | | | 374 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 302.00 | 134 843.00 | 501 891.00 | 760 302.00 |