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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 17 604.00 | 2 396.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 535.00 | 1 395.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 491.00 | 19 139.00 | 115 352.00 | 134 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 717.00 | 19 139.00 | 138 578.00 | 157 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 233.00 | 11 088.00 | | 21 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 10 345.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 32 797.00 | 23 433.00 | | 32 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 077.00 | 102 577.00 | | 87 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 10 574.00 | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 514.00 | 6 546.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 781.00 | 119 697.00 | | 105 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 578.00 | 143 130.00 | | 138 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 603.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 106.00 | 150 469.00 | | 140 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 741.00 | 140 124.00 | | 130 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365.00 | 10 345.00 | | 9 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573.00 | 4 565.00 | | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 4 565.00 | | 14 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |