| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 590.00 | 410.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 766.00 | 164.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 502.00 | 22 356.00 | 112 146.00 | 134 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 802.00 | 22 356.00 | 136 446.00 | 158 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 622.00 | 38 588.00 | | 49 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 216.00 | 11 035.00 | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 63 039.00 | 51 822.00 | | 63 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 411.00 | 63 617.00 | | 56 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 12 882.00 | | 10 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | 7 120.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 408.00 | 84 363.00 | | 73 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 446.00 | 136 185.00 | | 136 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 408.00 | 84 363.00 | | 73 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 744.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 1 834.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 120.00 | 157 709.00 | | 154 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 904.00 | 146 674.00 | | 142 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 216.00 | 11 035.00 | | 11 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 028.00 | 328.00 | | 22 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 328.00 | | 22 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |