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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 578.00 | 422.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 450.00 | 480.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 502.00 | 22 028.00 | 112 474.00 | 134 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 213.00 | 22 028.00 | 136 185.00 | 158 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 588.00 | 30 597.00 | | 38 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | 7 990.00 | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 51 822.00 | 40 788.00 | | 51 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 617.00 | 75 242.00 | | 63 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 7 733.00 | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 7 896.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 363.00 | 90 872.00 | | 84 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 185.00 | 131 659.00 | | 136 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 363.00 | 90 872.00 | | 84 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 192.00 | | 157 192.00 | 157 192.00 |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 180.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 709.00 | 151 750.00 | | 157 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 674.00 | 143 760.00 | | 146 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | 7 990.00 | | 11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 491.00 | | 11.00 | 134 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 11.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700.00 | 328.00 | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 328.00 | | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361.00 | 6 789.00 | 1 572.00 | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |