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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 095.00 | 19 619.00 | 1 476.00 | 21 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 2 930.00 | 792.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 389.00 | 22 549.00 | 113 839.00 | 136 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 281.00 | 22 549.00 | 133 732.00 | 156 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 839.00 | 49 622.00 | | 60 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 219.00 | 11 216.00 | | 13 219.00 |
DL TOTAL (I) | 76 257.00 | 63 039.00 | | 76 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 245.00 | 56 411.00 | | 41 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 10 813.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | 6 183.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 475.00 | 73 408.00 | | 57 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 732.00 | 136 446.00 | | 133 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 475.00 | 73 408.00 | | 57 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 597.00 | | 161 597.00 | 161 597.00 |
FG Production vendue services | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 004.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 326.00 | 154 120.00 | | 164 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 108.00 | 142 904.00 | | 151 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 219.00 | 11 216.00 | | 13 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 502.00 | 1 887.00 | | 134 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 1 887.00 | | 22 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 356.00 | 194.00 | | 22 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 194.00 | | 22 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |