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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 22.00 | 228.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 6 953.00 | 2 737.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 431.00 | 23 007.00 | 6 425.00 | 29 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 642.00 | 29 981.00 | 25 661.00 | 55 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BZ Autres créances | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CF Disponibilités | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 121.00 | 29 981.00 | 115 140.00 | 145 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 459.00 | -35 974.00 | | 10 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | 57 433.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 21 999.00 | 31 459.00 | | 21 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885.00 | 19 239.00 | | 8 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 6 768.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 12 272.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 054.00 | 66 684.00 | | 74 054.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 103.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 141.00 | 105 067.00 | | 93 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 140.00 | 136 526.00 | | 115 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 141.00 | 96 204.00 | | 93 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 935.00 | | 529 935.00 | 529 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 935.00 | | 529 935.00 | 529 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | 2 594.00 | | 1 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 685.00 | 12 390.00 | | 14 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 23.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 23.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 246.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 246.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -223.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 653.00 | 432 226.00 | | 537 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 112.00 | 374 793.00 | | 537 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | 57 433.00 | | 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | 4 667.00 | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 392.00 | | 250.00 | 55 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 250.00 | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 449.00 | 6 532.00 | | 23 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 6 511.00 | | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 646.00 | 43 876.00 | 1 770.00 | 45 646.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |