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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 11 053.00 | 144.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 741.00 | 34 729.00 | 3 012.00 | 37 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 685.00 | 46 729.00 | 20 955.00 | 67 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
BZ Autres créances | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CF Disponibilités | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 064.00 | | 291 064.00 | 291 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 749.00 | 46 729.00 | 312 019.00 | 358 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 710.00 | 3 200.00 | | 13 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458.00 | 10 510.00 | | 13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 38 168.00 | 24 710.00 | | 38 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 429.00 | 158 684.00 | | 151 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1 276.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 8 512.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 536.00 | 91 121.00 | | 106 536.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 2 654.00 | | 3 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 851.00 | 263 117.00 | | 273 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 019.00 | 287 827.00 | | 312 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 101.00 | 114 578.00 | | 156 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | 884.00 | | 3 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 249.00 | | 580 249.00 | 580 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 249.00 | | 580 249.00 | 580 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 26 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | 4 374.00 | | 5 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 794.00 | 3 984.00 | | 4 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 268.00 | 25 258.00 | | 26 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 1 674.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 1 674.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 974.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 974.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 700.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 130.00 | 507 787.00 | | 597 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 671.00 | 497 276.00 | | 583 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458.00 | 10 510.00 | | 13 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 2 621.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 318.00 | | 367.00 | 67 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | | 237.00 | 48 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 130.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 631.00 | 1 098.00 | | 45 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 1 098.00 | | 44 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 668.00 | 30 789.00 | 116 880.00 | 147 668.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 190.00 | 98 890.00 | 3 300.00 | 102 190.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 981.00 | 156 101.00 | 116 880.00 | 272 981.00 |